Caiu aqui pelo Google ou Bing e ainda não é cliente Simples Dental?
O Fluxo de Caixa registra todas as entradas e saídas ao longo de um período definido, proporcionando uma visão clara e objetiva da movimentação financeira da sua clínica.
Com essas informações, você pode tomar decisões mais embasadas, antecipar eventuais problemas e garantir que os recursos estejam sempre disponíveis para atender às necessidades da sua clínica/consultório 😊
Como adicionar uma nova Receita?
Para você adicionar uma nova receita no fluxo de caixa da sua clinica, basta acessar o menu Financeiro > Fluxo de Caixa e clicar no botão + ADICIONAR ⬇️
Insira o Paciente, a Data de Vencimento e os detalhes sobre o Plano e o Tratamento, depois clique em SALVAR:
Prontinho! Assim a Receita referente ao Tratamento será lançado no menu Fluxo de Caixa e também estará disponível na ficha do paciente 😍
Como adicionar uma nova Despesa?
Registrar as despesas da clínica no sistema ajuda você a ter muito mais controle e clareza sobre os gastos do dia a dia 😊
Com isso, fica mais fácil acompanhar as saídas financeiras, organizar o fluxo de caixa e manter a gestão da clínica muito mais eficiente e estratégica.
Para registrar uma despesa, basta clicar no botão + ADICIONAR e em seguida, clicar em DESPESA ⬇️
Na despesa, você insere a descrição, valor, data de vencimento, categoria, meio de pagamento, de qual conta financeira se refere e depois basta clicar em SALVAR ⬇️
Como adicionar uma nova Receita sem vínculo?
Para você adicionar uma receita sem vínculo, basta acessar o menu Financeiro > Fluxo de Caixa e clicar em + ADICIONAR > Receita sem vínculo ⬇️
Feito isso, você vai cadastrar as informações sobre ela, como Descrição, Valor, Data etc, desse modo ⬇️
Depois, basta clicar em Salvar.
Como receber os débitos dos pacientes?
No menu fluxo de caixa, também é possível receber os débitos dos pacientes.
Para isso, basta clicar em RECEBER e, em seguida, selecionar a opção RECEBIMENTO MANUAL ⬇️
Insira o Meio de pagamento, a Conta Financeira onde deseja registrar essa receita e, em seguida, clique em Receber ⬇️
Explorando os filtros do fluxo de caixa 👩💻
Vai apresentar os dados da clínica em uma reunião ou precisa analisar informações específicas com mais rapidez?
Com os filtros do Fluxo de Caixa, você encontra exatamente o que precisa de forma prática, organizada e muito mais estratégica 😊
Ao clicar em FILTRAR, o sistema exibe uma pop-up com as seguintes opções ⬇️
Você pode usar as seguintes opções de filtro para gerenciar suas receitas:
Filtrar por Tipos de movimentação: selecione Receitas, Receitas sem vínculo ou Despesas.
Filtrar Status de pagamento: aqui você poderá selecionar por Pagas, Agendadas, Não pagas ou Em atraso.
Filtrar por Informações adicionais: visualize somente as receitas com ou sem nota fiscal, convênio etc.
Filtrar por Pagamento: você poderá filtrar por pagamento com ou sem recorrência, ou recibo.
Além disso, você também poderá filtrar por Meio de pagamento, Conta financeira ou Categoria da despesa.
Você também pode salvar seus filtros favoritos e acessá-los rapidamente sempre que precisar!
Para isso, após seleciona-los, basta clicar em "Salvar Filtro" ⬇️
Feito isso, você poderá aplica-lo de maneira mais rápida clicando em Filtrar, onde os filtros salvos já aparecerão no topo da tela ⬇️
Outra opção, após aplicar os filtros, será exportar os dados em planilha 🚀
Para exportar, você vai clicar em EXPORTAR, dessa forma você terá um relatório em formato Excel para uma análise mais detalhada e eficiente ⬇️
Quer aprender mais e dominar essa ferramenta?
Este artigo mostra o básico. Mas será que você está aproveitando todo o potencial desse recurso?
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Espero que esse artigo tenha ajudado a entender melhor nossa ferramenta e como ela pode facilitar o controle financeiro do dia a dia da sua clínica.
Aah, não esquece de avaliar este artigo! Assim, vou saber se consegui te ajudar. 💙