O fluxo de caixa registra todas as entradas e saídas ao longo de um período definido, proporcionando uma visão clara e objetiva da movimentação financeira da sua clínica.
Com essas informações, você pode tomar decisões mais embasadas, antecipar eventuais problemas e garantir que os recursos estejam sempre disponíveis para atender às necessidades da sua clínica/consultório. 😊
Neste artigo, vou mostrar quais informações você pode obter do menu FLUXO DE CAIXA e como aproveitar ao máximo essa ferramenta📝
Adicionar uma nova receita:
Basta ir no FLUXO DE CAIXA (1º) e clicar no botão verde +ADICIONAR para lançar uma nova RECEITA (2º):
Insira o nome do paciente, o tratamento correspondente e clique em SALVAR:
Prontinho! Assim o tratamento será lançado no menu fluxo de caixa, e também estará disponível na ficha do paciente 😍
Adicionar uma nova despesa:
Você também pode registrar suas despesas, permitindo um controle mais eficaz sobre os gastos da sua clínica.
Basta clicar no botão +ADICIONAR (1º) e em seguida, clicar em DESPESA (2º):
Na despesa, você insere a descrição, valor, data de vencimento, categoria, meio de pagamento, de qual caixa se refere e depois basta clicar em SALVAR:
Saiba como cadastrar uma categoria, clicando no botão abaixo 👇🏻
Receber os débitos dos pacientes:
No menu fluxo de caixa, também é possível receber os débitos dos pacientes. Basta clicar em RECEBER (1º) e em seguida, selecionar a opção RECEBIMENTO MANUAL (2º):
Insira o meio de pagamento, para qual caixa essa receita se refere e em seguida, clique em receber:
Após receber esse débito, se o paciente solicitar você pode emitir um recibo, saiba como fazer essa emissão dentro do menu financeiro com o artigo abaixo ⬇️
Explorando os filtros do fluxo de caixa:
Precisa apresentar os dados da clínica em uma reunião importante? Utilize os filtros do Simples Dental para obter essas informações de maneira rápida e precisa:
Ao clicar em FILTRAR (1º), o sistema exibe uma pop-up com as seguintes opções:
Você pode usar as seguintes opções de filtragem para gerenciar suas receitas:
Filtrar por Status: Selecione apenas as receitas que estão pagas, pendentes ou agendadas.
Filtrar Receitas em Atraso: Identifique facilmente as receitas que estão em atraso.
Filtrar por Recibos: Visualize somente as receitas que possuem recibos associados.
Filtrar por Nota Fiscal/Sem Nota Fiscal: Visualize as receitas que possuem ou não nota fiscal emitida.
Filtrar por Caixa ou Meio de Pagamento: Organize as receitas de acordo com o caixa ou o método de pagamento utilizado.
Despesas
Para gerenciar suas despesas de maneira mais eficaz, você pode utilizar as seguintes opções de filtragem:
Status de Pagamento: Selecione despesas que foram pagas ou que ainda estão pendentes.
Despesas em Atraso: Identifique facilmente quais despesas estão em atraso.
Caixa e Meio de Pagamento: Organize as despesas de acordo com o caixa ou o método de pagamento utilizado.
Categoria: Classifique as despesas por categoria para uma análise mais detalhada.
Essas opções de filtragem ajudam a manter um controle mais preciso e organizado das suas despesas.
Importante: a disponibilidade de filtros pode variar de acordo com o plano.
No plano Basic, estão disponíveis os filtros de receitas/despesas e status de pagamento. Demais filtros são disponibilizados a partir do plano Plus.
Após aplicar os filtros, você pode clicar em EXPORTAR, dessa forma você terá um relatório em formato Excel para uma análise mais detalhada e eficiente.
Ferramenta de exportação disponível a partir do plano Plus. 🚀
Espero que esse artigo tenha ajudado a entender melhor nossa ferramenta e como ela pode facilitar o controle financeiro do dia a dia da sua clínica.
Abaixo, você encontrará outros artigos que podem continuar ajudando você a explorar o menu financeiro🥰
Aah, não esquece de avaliar este artigo! Assim, vou saber se consegui te ajudar. 💙