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O Fluxo de Caixa registra todas as entradas e saídas ao longo de um período definido, proporcionando uma visão clara e objetiva da movimentação financeira da sua clínica.
Com essas informações, você pode tomar decisões mais embasadas, antecipar eventuais problemas e garantir que os recursos estejam sempre disponíveis para atender às necessidades da sua clínica/consultório. 😊
Neste artigo, vou mostrar quais informações você pode obter do menu FLUXO DE CAIXA e como aproveitar ao máximo essa ferramenta📝
Como adicionar uma nova Receita?
Para você adicionar uma nova receita no fluxo de caixa da sua clinica, basta acessar o menu Financeiro > Fluxo de Caixa e clicar no botão verde + ADICIONAR ⬇️
Insira o Paciente, a Data de Vencimento e os detalhes sobre o Plano e o Tratamento, depois clique em SALVAR:
Prontinho! Assim a Receita referente ao Tratamento será lançado no menu Fluxo de Caixa e também estará disponível na ficha do paciente 😍
Como adicionar uma nova despesa?
Registrar as despesas da clínica no sistema ajuda você a ter muito mais controle e clareza sobre os gastos do dia a dia 😊
Com isso, fica mais fácil acompanhar as saídas financeiras, organizar o fluxo de caixa e manter a gestão da clínica muito mais eficiente e estratégica.
Para registrar uma despesa, basta clicar no botão + ADICIONAR e em seguida, clicar em DESPESA ⬇️
Na despesa, você insere a descrição, valor, data de vencimento, categoria, meio de pagamento, de qual conta financeira se refere e depois basta clicar em SALVAR ⬇️
Saiba como cadastrar uma categoria, clicando no botão abaixo 👇🏻
Como receber os débitos dos pacientes?
No menu fluxo de caixa, também é possível receber os débitos dos pacientes.
Para isso, basta clicar em RECEBER e, em seguida, selecionar a opção RECEBIMENTO MANUAL ⬇️
Insira o Meio de pagamento, a Conta Financeira onde deseja registrar essa receita e, em seguida, clique em Receber ⬇️
Após receber esse débito, se o paciente solicitar você pode emitir um recibo 🚀
Saiba como fazer essa emissão dentro do menu financeiro com o artigo abaixo:
Explorando os filtros do fluxo de caixa 👩💻
Vai apresentar os dados da clínica em uma reunião ou precisa analisar informações específicas com mais rapidez?
Com os filtros do Fluxo de Caixa, você encontra exatamente o que precisa de forma prática, organizada e muito mais estratégica 😊
Ao clicar em FILTRAR, o sistema exibe uma pop-up com as seguintes opções ⬇️
Você pode usar as seguintes opções de filtro para gerenciar suas receitas:
Filtrar por Status: Selecione apenas as receitas que estão pagas, não pagas ou agendadas.
Filtrar Receitas em Atraso: Identifique facilmente as receitas que estão em atraso.
Filtrar por Recibos: Visualize somente as receitas que possuem recibos associados.
Filtrar por Nota Fiscal/Sem Nota Fiscal: Visualize as receitas que possuem ou não nota fiscal emitida.
Filtrar por Conta Financeira ou Meio de Pagamento: Organize as receitas de acordo com a conta financeira ou o método de pagamento utilizado.
Já para as despesas, você pode aplicar os seguintes filtros:
Status de Pagamento: Selecione despesas que foram pagas ou não pagas.
Despesas em Atraso: Identifique facilmente quais despesas estão em atraso.
Conta Financeira e Meio de Pagamento: Organize as despesas de acordo com a conta financeira ou o método de pagamento utilizado.
Categoria: Classifique as despesas por categoria para uma análise mais detalhada.
Após aplicar os filtros, você pode clicar em EXPORTAR, dessa forma você terá um relatório em formato Excel para uma análise mais detalhada e eficiente.
Espero que esse artigo tenha ajudado a entender melhor nossa ferramenta e como ela pode facilitar o controle financeiro do dia a dia da sua clínica.
Abaixo, você encontrará outros artigos que podem continuar ajudando você a explorar o menu financeiro🥰
Aah, não esquece de avaliar este artigo! Assim, vou saber se consegui te ajudar. 💙