Quer usar o menu financeiro de forma mais eficiente, mas não sabe a diferença entre o fluxo de caixa e a aba de transações? Neste artigo, explico as diferenças entre eles.
O Fluxo de Caixa e a Conferência de Transações no Simples Dental consideram informações diferentes e têm finalidades distintas:
Fluxo de Caixa: Esta ferramenta mostra as entradas e saídas de dinheiro no caixa para um período específico, funcionando com uma ferramenta para acompanhar a saúde financeira da sua clínica. Por exemplo, se você filtrar o fluxo de caixa para "hoje", ele exibirá todos os valores que foram efetivamente pagos ou que deveriam ter sido pagos hoje. Suponha que um paciente tenha feito um pagamento parcelado de R$1.000 em 5 vezes; no fluxo de caixa de hoje, apenas os R$200 recebidos hoje serão exibidos, já que o restante entrará em meses subsequentes.
No Fluxo de Caixa, você pode visualizar os valores recebidos e os que ainda estão em aberto para um determinado período, que você pode escolher ao filtrar. Essa ferramenta é útil para entender tanto o dinheiro que já entrou no caixa quanto o que ainda é esperado, oferecendo uma visão mais ampla e futura das suas finanças.
Conferência de Transações: É uma ferramenta para auxiliar o fechamento de caixa e a sua verificação diária de valores recebidos. Com ela, você pode verificar as suas entradas e saídas em dinheiro ou em qualquer outro meio de pagamento, facilitando a gestão do seu caixa e apontando alguma possível inconsistência de lançamento.
Nessa solução, a data considerada é a Data de Registro, ou seja, a data onde o usuário registrou um recebimento ou pagamento. Por isso, é fundamental que a sua equipe registre no nosso sistema os lançamentos no mesmo dia em que essa receita ou despesa ocorreu.
Se um cliente fez um pagamento à sua clínica hoje, esse recebimento deve ser registrado hoje no sistema, caso contrário você não poderá identificar quando há uma inconsistência no caixa ou erro de lançamento. A conferência foca em eventos financeiros que já foram concretizados.
Em um outro exemplo, se hoje você clicar em "receber" um débito e definir a data de baixa para o dia 12 do mês que vem, essa transação não aparecerá no fluxo de caixa de hoje, pois o dinheiro ainda não entrou. No entanto, na aba de transações, essa ação será salva imediatamente, contabilizando o valor total da transação de R$1.000, pois reflete a data que o usuário fez alguma modificação no caixa.
Gravei um vídeo para que você possa entender melhor ⬇️
❗Importante
Funcionalidade disponível para os planos GESTÃO e VENDAS.
Despesas lançadas automaticamente como: Comissões, taxas de boleto Simples Dental e Taxa de transferência (Saque), não serão consideradas nas transações.
Caso seja feito alguma ação na aba TRANSAÇÕES, de emitir recibo, cancelar, excluir uma receita ou despesa, a atualização será refletida para o FLUXO DE CAIXA. Edições realizadas a partir do FLUXO DE CAIXA, também refletirão na aba TRANSAÇÕES.
Para recebimentos manuais em dinheiro, boleto, transferência ou cheque, será considerado como data de transação a data em que a ação de receber for feita no sistema.
Para recebimentos manuais de débito e crédito, a data de transação será a mesma que for definida no campo "Data de transação".
Para recebimentos de débitos e créditos com a maquininha da Saúde Service integrada ao sistema, a data de transação será a data em que acontecer o pagamento na maquininha.
Para recebimentos de Boleto Simples Dental, a data de transação será a data em que o boleto constar como pago no sistema (automaticamente).
Vou deixar aqui outros artigos que podem te ajudar! 👇