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Tenha uma rotina financeira mais segura e organizada, registrando as movimentações do caixa e facilitando a conferência dos valores ao final do expediente 🚀

O recurso de Fechamento de Caixa permite controlar toda a movimentação financeira realizada em dinheiro e cheque dentro da clínica, registrando a abertura, as movimentações e o fechamento do caixa de cada usuário.

Além de oferecer mais controle sobre os valores movimentados, a ferramenta registra aportes, retiradas e identifica possíveis diferenças entre o valor registrado em caixa e o valor conferido no caixa físico.

Antes de começar a utilizar o Fechamento de Caixa, é necessário configurar a conta financeira que será utilizada durante as movimentações.

As contas financeiras que foram criadas antes do lançamento do Fechamento de Caixa precisarão ser ajustadas para que consiga utilizar a ferramenta, combinado? Você poderá editar uma conta já existente ou criar uma nova conta.

Para criar uma nova Conta Financeira, basta acessar o menu Ajustes → Contas Financeiras, clicar em Nova Conta ⬇️

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Para realizar a primeira abertura de caixa é bem simples! Basta acessar o menu Financeiro → Fechamento de Caixa e clique em Abrir Caixa ⬇️

Ao clicar nessa opção, na primeira abertura do caixa, o campo Saldo inicial em espécie será exibido com R$0,00 já que ainda não existe saldo registrado.

Também é importante observar que a Conta Financeira selecionada será a conta cadastrada como padrão. No entanto, clicando nessa opção, você também poderá selecionar outra conta de sua preferência ⬇️

Depois de conferir e ajustar essas informações, basta clicar em Abrir Caixa.

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Após essa primeira abertura, o sistema organizará os caixas em duas abas:

Na aba Em aberto, você acompanha o profissional responsável, a data e horário da abertura, o saldo inicial e o saldo atual ⬇️

Clicando em Ver caixa, você poderá visualizar todos os detalhes de quem abriu o caixa e os registros das movimentações realizadas durante o expediente, como recebimentos em dinheiro, cheque, aportes e retiradas ⬇️

Após configurar a conta e realizar a abertura do caixa, os recebimentos e pagamentos de despesas realizados de forma manual no menu Financeiro ou na aba Débitos do paciente, utilizando a Conta Financeira vinculada ao caixa, passam a ser registrados automaticamente nas movimentações do caixa físico ⬇️

Além disso, uma das operações disponíveis é o Aporte, utilizado para adicionar dinheiro ao caixa físico, como nos casos em que é necessário disponibilizar troco antes do início dos atendimentos.

Para realizar, basta clicar em Ver caixa → Aporte ⬇️
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Feito isso, você vai escolher a forma que deseja realizar o Aporte: Depósito ou Transferência. Depois, irá preencher as informações e Salvar ⬇️
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Da mesma forma, quando for necessário retirar dinheiro do caixa, a Retirada irá registrar saques ou transferências realizadas a partir do caixa, mantendo todo o histórico atualizado ⬇️

Todas essas operações atualizam o campo Saldo em caixa físico, utilizado posteriormente na conferência do fechamento.
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Ao final do expediente, você deverá realizar o fechamento de caixa acessando o menu Financeiro → Fechamento de Caixa.

Nessa tela, você poderá fechar o próprio caixa e, para usuários com a permissão Visualizar e fechar caixa de terceiros, também realizar o fechamento do caixa de outros profissionais.

Selecione o caixa desejado, clique em Ver caixa → Fechar Caixa ⬇️

Ao clicar para fechar, o sistema mostrará automaticamente o saldo esperado (Valor em caixa) e o campo de conferência, onde deverá ser informado o saldo no caixa físico após a contagem ⬇️

Agora que você conhece o funcionamento do Fechamento de Caixa, basta configurar sua conta financeira e começar a registrar as movimentações da clínica com mais organização e segurança 🚀
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​Esse recurso está disponível nos planos Plus e Pro.

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